Приложение №3

Формы представления расшифровок кредиторской, дебиторской задолженности, основных средств финансовой отчетности, информации по действующим договорам займа, информации по крупным договорам (сбыт продукции и/или оказание услуг, основное сырье).

Дебиторская задолженность:

Наименование дебитора Сумма задолженности Причины образования Дата образования Планируемый срок возврата Мероприятия, проводимые по возврату просроченной дебиторской задолженности на срок более 3-х месяцев

Кредиторская задолженность:

Наименование дебитора Сумма задолженности Причины образования Дата образования Планируемый срок возврата Мероприятия, проводимые по погашению просроченной кредиторской задолженности на срок более 3-х месяцев

Финансовая задолженность (кредиты, лизинг, аккредитивы и т.д.):

Наименование дебитора Сумма задолженности Причины образования Дата образования Планируемый срок возврата Мероприятия, проводимые по погашению просроченной финансовой задолженности

Основные средства:

Наименование основных средств Первоначальная стоимость Балансовая стоимость на начало отчетного периода Накопленный износ за отчетный период Балансовая стоимость на конец анализируемого периода

Информация по действующим договорам займа по состоянию на __________ года

Наимен-ие Кредитора Номер договора и дата заключения Дата завер-ия Предмет договора Сумма займа, тенге Срок займа Ставка возн-ния Остаток основного долга на _____ г., тенге Проср-ная задол-ть на _____ г., тенге Обесп-ние по дог-ру (залог, гарантия и т.п.) Примечание
Итого:

Информация по крупным договорам (сбыт продукции и/или оказание услуг, превышающих 5% от выручки, основное сырье – по запросу)

Наимен-ие контрагента Номер договора и дата заключения Дата завер-ия Предмет договора Объем дог-ра (нат.выр.) Цена дог-ра (тенге) Сумма дог-ра (тенге) Фактически получено денежных средств по договору на _____ г. (тенге) Фактически изготовлено/исполнено на _____ г. (нат.выр., тенге) Остаток оплаты денежных средств по договору на _____ г. (тенге) Условия оплаты
Итого:
Top